Отечественные системы автоматизации финансового управления для средних компаний. Автоматизация финансового учета интернет-магазина: опыт «Аудиомании Задачей данной курсовой работы является изучение особенностей выбора различных систем автоматизации финанс

Финансовый учет — учет, целью которого является обеспечение достоверной информацией менеджеров, для управления компанией.

У высшего менеджмента компании существуют потребности в информации другого уровня, нежели у руководителей среднего звена. Собственники и первые лица не анализируют полученную информацию во всей ее детализации. Обычно, ТОП – менеджеру для принятия решения достаточно видеть сгруппированную информацию, сведенную в специфический отчет по определенным критериям и стандартам. Так же управленцам для принятия эффективных решений информация нужна другого рода – их интересует будущее компании, фокус которой по своей сути направлен в будущее.

У каждого топ-менеджера, так или иначе, есть свое видение будущего компании. И совершенно не очевидно, что видение собственника и каждого из топ-менеджеров даже на краткосрочный период совпадает. Выработать долгосрочное единое видение будущего у ключевых менеджеров помогают разработка стратегии и долгосрочных целей компании. Выработать краткосрочное единое видение, выраженное в цифрах, помогают механизмы оперативного управления компанией (например, ). Для получения такой важной информации как раз и производится автоматизация финансов.

Особенности финансового учета

Одной из отличительных характеристик финансового учета является предоставление информации о будущем компании.
Ключевой целью финансового учета является: предоставление информации управляющему звену предприятия для принятия взвешенных финансовых решений, принимая, таким образом, активное участие в процессе управления.

Что обуславливает потребность руководства в получении адекватной, аккуратной и своевременной финансовой информации? Для принятия каких решений данная управленческая информация используется в большей степени:

• решений стратегического характера (инвестиции, новые направления бизнеса);
• маркетинговых решений (новые продукты, ценообразование);
• оптимизационных решений ( , политика закупок, управление прибыльностью продуктов/подразделений);
• управления рисками;
• организационных решений (вознаграждение сотрудников, руководителей)?

Это неполный список задач, стоящих перед управленческим звеном современных предприятий, в решении которых призван помочь .

Выбор программы для учета

На рынке представлено множество различного программного обеспечения для и правильный выбор нужного решения для вашего предприятия — половину успеха.

Обычно любая программа на базе 1С, предназначенный для автоматизации финансов содержит в себе следующие подсистемы:

• Контроль и анализ исполнения бюджетов
• Автоматизация : формирование платежного календаря и повышение платежной дисциплины
• Формирование управленческой отчетности и аналитических материалов для управления
• Ведение управленческого учета по различным стандартам (МСФО, US GAAP)
• Финансово-экономический анализ

Выбор партнера для автоматизации учета на 1С

Для успешной автоматизации финансового учета очень важно выбрать ответственного партнера для внедрения информационной системы. Партнер должен не только внедрить , но и в дальнейшем осуществлять качественную информационно-техническую поддержку.

Сейчас на отечественном рынке представлено большое количество компаний, специализирующихся на автоматизации финансов. Какого выбрать? Большие компании обычно не могут отличится индивидуальным подходом к автоматизации. Маленькие — не могут похвастаться надежностью и, зачастую, квалифицированными сотрудниками. Однако, услуги небольших интеграторов существенно отличаются по стоимости.

Если вы ищете идеальное соотношение цена/качество — вы можете обратиться к нам . Мы — команда единомышленников, имеющая большой опыт в сфере автоматизации финансового учета. Ранее мы долгое время внедряли программные продукты от имени одного из крупнейших игроков на рынке автоматизации финансового учета. Мы имеем гибкий подход небольшой организации и обладаем большим опытом ведущих интеграторов России .

Всегда будем рады помочь и ответить на ваши вопросы: .

Методика экспресс-анализа финансовой деятельности организации и ее финансового состояния может быть реализована в условиях как традиционной, так и компьютерной технологии. В последнем случае затраты труда и времени на проведение этой работы значительно снижаются.

Программное обеспечение компьютерной технологии решения задач экономического анализа на сегодня достаточно разнообразно. Часть программ носит автономный характер, поскольку связана с решением лишь аналитических задач на базе предварительно введенной нормативно-справочной и отчетно-учетной информации, данных первичных документов. К числу наиболее распространенных программ подобного рода относятся:

• 1. "Экономический анализ и прогноз деятельности предприятия", в качестве методической основы которой принята "Многофакторная модель измерения производительности", разработанная Вирджинским Центром производительности (США) и адаптированная фирмой "ИНЭК" к российским условиям;
• 2. "Анализ финансового состояния предприятия" версия 2.87 Б (банкротство); создана на основе методики, в которой используются разработанные специалистами фирмы "ИНЭК" алгоритмы расчетов, принятые в международной практике и основанные на принципах GААР, "ЮНИДО" и др.;
• 3. "Анализ финансового состояния professional" версия 1.0, в которой предусмотрен оригинальный "язык" для задания алгоритмов расчета показателей и аналитических таблиц;
• 4. "БЭСТ-Ф" "Финансовый анализ", разработанная фирмой "Интеллект-сервис".

Недостатками вышеперечисленных программ являются: во-первых, отсутствие комплексного подхода к изучению результатов деятельности предприятия; во-вторых, ограничение анализа лишь финансовым аспектом работы предприятия, тогда как последний формируется под воздействием результатов хозяйствования; в-третьих, наличие довольно жестко регламентированного набора показателей, методик их расчета и оформления.

Другая часть программ представляет собой систему комплексной автоматизации управления, охватывающую специализированные программные модули, объединенные единой базой данных и функционирующие на основе технологии "клиент-сервис". Примером такой полноохватной компьютерной программы, включающей АРМ для автоматизации функций оперативного управления производством, планирования, маркетинга, бухгалтерского учета, финансового и статистического анализа и ряд других, является "Галактика". Основное направление используемого в ней модуля "Финансовый анализ" состоит в информационной поддержке процесса управления в части решения задач анализа финансовых и материальных ресурсов и целесообразности их использования. Одним из достоинств данной программы является то, что наряду со стандартными коэффициентами и аналитическими таблицами, представленными в программе, пользователь может рассчитать необходимый только для него за соответствующий период времени набор дополнительных показателей, агрегировать их и оформить расчет в аналитических таблицах.

Таким образом, в рамках компьютерных программ, подобных "Галактике", возможна формализация индивидуальных, жестко не регламентированных, сложных, многоступенчатых методик финансового управления, в том числе методики экспресс-анализа хозяйственно-финансовой деятельности и финансового состояния организации, предложенной в настоящем пособии.

В качестве ограничений в использовании данных программ на практике выступают их высокая стоимость и отсутствие необходимости в отдельных случаях реализовывать на практике полный набор подсистем, включающий до 40 модулей. В связи с этим представляется целесообразным рекомендовать для автоматизации комплексного анализа результатов деятельности организации по небольшому набору ключевых показателей программу "Microsoft Excel", которая дает пользователю неограниченные возможности для проведения расчетов различного рода показателей, построения таблиц и графиков. При этом в случае изменения исходных данных результативные показатели автоматически пересчитываются в доли секунды.

Результаты анализа оформляются в виде электронной таблицы, представляющей собой сетку из строк и столбцов. Каждый столбец нумеруется буквой латинского алфавита, а каждая строка - числом. Пересечение строки и столбца образует рабочую ячейку, имеющую свой адрес. Активная ячейка - это та, в которую вводится информация, она выделяется на экране жирной рамкой.

Рассмотрим основные правила работы с электронной таблицей Excel. Перемещение по таблице осуществляется с помощью клавиатуры и мыши. Для занесения исходных данных в таблицу выделяются ячейки, при этом:

• а) чтобы выделить одну ячейку, необходимо щелкнуть по ней левой кнопкой мыши;
• б) чтобы выделить интервал ячеек, необходимо нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протащить указатель мыши от первой до последней ячейки;
• в) чтобы выделить прерывистый блок, необходимо щелкнуть на первой ячейке, затем, удерживая клавишу "Ctrl" , щелкнуть на каждой нужной ячейке;
• г) чтобы выделить весь столбец, необходимо щелкнуть по заголовку столбца, строку - по заголовку строки.

Ввод данных в ячейку заканчивается нажатием на клавишу "Enter";

редактирование содержимого ячейки осуществляется в активной ячейке нажатием клавиши F2 - в строке формул появляется курсор, окончание редактирования - "Enter";

удаление содержимого ячеек осуществляется при помощи клавиши "Del" или команды "правка-удалить";

перемещение данных из одной ячейки в другую - при помощи команд "правка-вырезать", "правка-вставить";

вставка новых строк и столбцов - при помощи команды "вставка";

изменение ширины столбцов и строк при помощи указателя мыши;

формат ячейки устанавливается с помощью команды "формат-ячейки".

После ввода исходных данных в соответствующие ячейки таблиц вводятся формулы для расчета показателей с клавиатуры или при помощи мыши. Причем идентичные формулы не нужно вводить в каждую ячейку. Например, формулы абсолютного отклонения и темпы роста вводятся в ячейки по первому показателю, затем с помощью команд "копировать" и "вставить" эти формулы автоматически переносятся в ячейки по всем остальным показателям. Это относится и к формулам по показателям за два периода: формируется формула расчета по прошлому году и затем копируется в отчетный год.

Преимущество электронных таблиц Excel перед ручным способом расчета состоит в том, что при изменении любых исходных данных результативные показатели в доли секунды автоматически пересчитываются. Студентам остается только сделать правильные экономические выводы по рассчитанным таблицам.

Применение программы "Microsoft Excel" снижает трудоемкость работы при оценке хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и его финансового состояния.

Покажем порядок работы с электронными таблицами на примере построения обязательных таблиц 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 для анализа хозяйственно-финансовой деятельности и финансового состояния коммерческой организации.

Необходимо выполнить последовательно следующее:

войти в программу Microsoft Excel, для чего выполнить следующие действия: Пуск - программы - Microsoft Excel.

задать параметры страницы: файл - параметры страницы - поля: сверху 25, снизу 25, слева 35, справа 15;

сформировать таблицу;

заполнить шапку таблицы, графу "Показатели" (выставить в ячейках перенос по словам, каждый показатель должен располагаться в одной ячейке);

ввести формулы в графу "прошлый год", затем скопировать их в графу "отчетный год", ввести формулы для расчета отклонения и темпа роста, затем скопировать (ввод формул осуществляем с помощью мыши, щелкая по ячейкам, ссылки на которые даны в приложенных таблицах 1 - 6);

лист 1 переименовать в таблицу 1, для чего дважды щелкнуть по ярлычку "лист 1";

на следующем листе построить следующую таблицу;

чтобы добавить лист в созданной книге, необходимо выполнить следующие действия: "вставка-лист".

Таблица 1.1 - Анализ эффективности хозяйственной деятельности производственной организации за 200… - 200… годы

Таблица 1.2 - Анализ основных показателей финансовой деятельности торговой организации за 200… - 200… годы

Таблица 1.3 - Анализ основных показателей финансовой деятельности производственной организации за 200… - 200… годы

Таблица 1.4 - Анализ динамики затрат на производство и продажу готовой продукции за 200... - 200... гг.

Таблица 1.5 - Формирование показателей уплотненного аналитического баланса за 200... - 200... гг.

Таблица 1.6 - Анализ деловой активности за 200... - 200... гг.

Таблица 1.7 - Анализ имущественного положения финансовой устойчивости и ликвидности за 200... - 200... гг.

Построение системы бюджетирования и управленческого учета – важная задача, стоящая перед руководителями и финансовым менеджментом компании, желающей развиваться и эффективно функционировать на рынке. Это отмечается практически всеми посетителями форумов и конференций, посвященных вопросам финансового управления, и полностью отражает реалии сегодняшней коньюктуры. Правила игры сегодня таковы, что по-настоящему успешным может стать тот, кто эффективен, то есть тот, кто постоянно снижает свои транзакционные расходы и наиболее оптимально использует результаты.

КАК БЫТЬ УСПЕШНЫМ?

Ответ прост. Для начала необходимо разработать методологически верную систему управления финансами, которая будет соответствовать индивидуальным потребностям предприятия. У компании должна быть необходимая финансовая структура, разработаны бюджеты и показатели внутреннего анализа, описаны процессы планирования и управленческого учета, созданы необходимые для собственников, топ-менеджеров и инвестора отчетные формы, отражающие состояние дел на предприятии.

Разработка методологи – это только первая задача для создания эффективной корпоративной системы финансового управления, хотя и самая важная, поскольку если не сделан первый шаг или сделан не в ту сторону, дальнейшее движение будет происходить в ложном направлении. Однако вопросы по разработке методологии – это тема отдельного обсуждения. Сейчас представим, что у нас уже имеются разработанные финансовая и бюджетная структура, практика управленческого учета, система планирования и внутреннего анализа. Данные разработки закреплены в приложениях, которыеявляются регламентными документами для всех сотрудников, участвующих в процессе бюджетного управления. Возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы работа началась, а не осталась на бумаге? Вроде бы понятно – начать работать по закрепленным в документах регламентам. Но для этого нам потребуется:

· Сделать эту работу эффективной

· Снизить трудозатраты сотрудников на ведение бюджетирования и управленческого учета

· Повысить оперативность предоставления данных

· Обеспечить полноту и достоверность

· Снизить транзакционные и коммуникативные расходы при взаимодействии участников процесса финансового управления

Большинство из вышеперечисленного волнует нынешних топ-менеджеров и собственников, понимающих особую важность повышения эффективности управления за счет сокращения как материальных, так и информационных расходов, и многие сегодня начинают интенсивно решать данные задачи с использованием информационных технологий.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ. ЗАЧЕМ И ДЛЯ ЧЕГО?

Задумываясь об автоматизации , для начала необходимо определиться с целями данного процесса, а затем, исходя из целей, - предъявить требования к автоматизированной системе управления. Требования, как показывает практика, могут быть различными в зависимости от индивидуальных специфических особенностейдеятельности компании. Самое главное, такая информационная система управления в процессе работы должна предоставлять полные, достоверные и оперативные сведения о функционировании предприятия, то есть является такой системой сбора и планирования финансовых результатов, опираясь на которую руководитель смог бы принять обдуманное решение для своего бизнеса. При этом под полнотой понимают весь перечень необходимой информации, который содержится в информационной системе, под достоверностью – то, что сведениям, находящимся в системе, можно доверять без дополнительных проверок и ревизий. Оперативность подразумевает, что информация в автоматизированной системе отражает реалии именно сегодняшнего дня. Далее все требования, цели, критерии успешности и риски проекта по автоматизации, ситуация «как есть» и «как должно быть» с приложением плана работ должны быть зафиксированы в уставе проекта – основном регламентирующем документе, описывающем проект по автоматизации бюджетирования и управленческого учета в компании.

ВЫБОР ИТ РЕШЕНИЯ

С какими задачами сталкиваются сотрудники, ответственные за выбор того или иного информационного решения?

1. Автоматизация всего цикла управления финансами в одном контуре

2. Обеспечение реализации разработанной методологии

3. Гибкость ИТ решения , возможность оперативного внесения изменений

4. Обеспечение информационным решением удобства работы пользователей

5. Интеграция ИТ решения с информационными системами, предоставляющими фактические данные

6. Автоматическое и моментальное получение отчетности

7. Автоматическое планирование бюджетов

8. Возможность ведения бюджетирования по международными стандартам

9. Интеграция финансов с процессами и проектами

10. Возможность удаленного доступа к программному средству

11. Дополнительно: многосценарность и многовалютность планирования и учета, различные варианты бюджетирования.

Остановимся более подробно на каждом пункте.

Автоматизация всего цикла управления финансами в одном контуре. Планирование, учет, внутрихозяйственный контроль и анализ должны проводится в единой информационной среде для возможности в конечном итоге принять обдуманное и системное решение и сформировать управленческое воздействие. Отсутствие единой и комплексной системы управления финансами, объединяющей в себе все этапы финансового цикла (рис.1) приводит к тому, что сотрудники финансовой службы предприятия постоянно вынуждены тратить время на согласование данных разных систем, ИТ-сотрудники компании – прописывать шлюзы передачи данных из одной системы в другую. Данный процесс- прямая причина возникновения транзакционных расходов в компании, выражающихся в виде потери времени и материальных ресурсов.

Обеспечение реализации разработанной методологии. Программный продукт должен всесторонне и гибко реализовывать разработанную методологию ведения бюджетирования и управленческого учета, закрепленного в положениях, с возможностью осуществления оперативных донастроек, связанных с изменением принципов, методики и техники внутреннего планирования и учета. Это очень важная характеристика информационного решения, которая должна приниматься во внимание, в первую очередь, при выборе программного обеспечения, призванного автоматизировать финансовый учет компании, от которого непосредственно зависит величина расходов на внедрение и сопровождение данной системы.

Гибкость ИТ-решений, оперативного внесения изменений. Все составляющие модели бюджетирования и учета должны обладать вариативностью, то есть специалисты финансовой службы обязаны в оперативном режиме донастроить, изменить, скорректировать модель финансового управления (рис 2). Это возможно лишь тогда, когда конкретно сам предметный специалист и создает данные настройки, а также ключевые элементы системы такие как: финансовая структура, модели бюджетов, счета и правила получения фактических данных. Они не являются «зашитыми» на уровне кода константами программы, а могут быть созданы и изменены на пользовательском уровне с учетом требований безопасности системы.

Выполнение данных требований к программным продуктам значительно способствует росту эффективности управления, поскольку позволяет непосредственному владельцу системы, коимв большинстве случаев является финансовый директор, быть настоящим «хозяином» (то есть быть компетентным в настройке) своей финансовой системы.

Пример 1

Рассмотрим случай из практики. В компании, занимающейся производством технического оборудования, бюджетное планирование и управленческий учет были реализованы сотрудниками ИТ в одном из программным продуктов, автоматизирующих бюджетирование, с учетом всех методологических требований специалистов финансового отдела. Удаленные подразделения вели планирование в книгах MS Excel и еженедельно высылали свои планы и отчеты в головную компанию, что значительно усложняло процесс консолидации данных в итоговых бюджетах и приводило к практической невозможности составления управленческого баланса. В компании была разработана система финансовой ответственности через бюджеты, то есть разработаны необходимые формы документов для ввода плана и получения отчетности, принципы автоформирования получения фактических данных и необходимые регламентные процедуры (закрытие счетов, разнесение косвенных расходов и пр.). Спустя два-три месяца изменения ситуации на рынке повлекли за собой необходимость организационных изменений внутри компании и, следовательно, изменение финансовой структуры и методологии ведения управленческого учета. Специалистами компании, внедрявшими систему бюджетного управления около шести месяцев, пришлось заново переписывать всю логику настроек программного продукта. Таким образом, можно сказать, что ведение бюджетирования в таких жестких, оперативно не изменяемых программных продуктах, схоже с реализацией бюджетирования и учета в Excel, когда происходит потеря оперативности и гибкости, а также невозможно полноценно отразить специфику деятельности компании.

Обеспечение информационным решением удобства работы пользователей. Программный продукт должен учитывать требования пользователей, работающих в системе, по содержанию и внешнему виду документов, с которыми приходится работать. Иными словами, ИТ-решение должно поддерживать принцип ведения коллективного планирования в компании, когда специалисты различных отделов вводят свои финансовые планы в единой информационной среде.

Интеграция ИТ-решения с информационными системами, представляющими фактические данные. Очень важно, чтобы программное средство для ведения бюджетирования и управленческого учета имело возможность легкого объединения с источником данных по фактической деятельности компании, коим является бухгалтерский и оперативный учет. От данного свойства ИТ-решения серьезнейшим образом зависят оперативность получения достоверных данных в управленческом учете и возможность проведения план-фактного анализа деятельности компании, что влияет в конечном итоге на скорость принятия управленческих решений топ-менеджментом компании.

Пример 2

К омпания занимается производством фотопродукции. Бухгалтерия ведется в системе 1С Предприятие 8.2. Существует сильный штат программистов, хорошо знающих свое дело. Руководством компании была поставлена задача «дописать» типовую конфигурацию 1С и создать базу для ведения упрвленческого учета, в которую бы попадали фактические «очищенные» бухгалтерские данные. Теперь программистами были написаны правила переноса и трансформации данных в управленческий контур, необходимые отчетные формы для целей руководства компании. Планирование ведется в таблицах MS Excel, при этом часть планов компании составляется сотрудниками финансового отдела, часть - сотрудниками других функциональных служб (маркетинг, отдел продаж). Проблемы можно выделить следующие:

1. Двойной ввод фактических данных для целей проведения план-фактного анализа (планирование ведется в таблицах MS Excel , управленческий факт собирается в дописанной 1С).

2. Бизнес компании интенсивно развивается, и от учетной системы постоянно требуются новые данные для анализа, что трудно осуществимо, в связи с отсутствием гибкой информационной системы:

a. тратится время на написание технического задания программистам;

b. перевод задач, стоящими перед сотрудниками финансовой службы, соответственно с языка финансиста на технический язык программистов занимает длительное время;

c. обратная связь от программистов также идет на техническом языке терминов.

3. Сложность консолидации бюджетных данных. В компании был разработан довольно внушительный перечень бюджетов (функциональные), которые необходимо сводить в итоговые бюджеты движения денежных средств, бюджет доходови расходов. Данный процесс занимал много времени и сил, поскольку требовал постоянной сверки плановых бюджетных данных на их корректность и сопоставимость друг с другом.

4. Не сводился управленческий итоговый баланс. Такой вариант бюджетного управления не может являться образцовым примером, хотя тоже имеет свое право на существование. С этого начинают небольшие компании с несложным видом деятельности, когда штат специалистов еще не такой большой и транзакционные расходы не оказывают прямого и сильного воздействия на функционирование компании. Если же копания динамично развивается на рынке, то такой вариант автоматизации системы финансового управления приводит лишь к росту проблем и потере ориентации в пространстве.

Таким образом, в идеале система финансового управления должна обеспечивать достоверными плановыми данными, таки фактическими данными руководство компании в одной программной среде.

Автоматическое и моментальное получение отчетности. Программное решение должно позволять получать комплексную систему управленческой отчетности в любой момент времени. В любых интересующих разрезах для осуществления оперативного контроля за финансовым состоянием компании. Высшим пилотажем будет автоматическое построение упрвленческого баланса.

Автоматическое планирование бюджетов. Для сокращения трудозатрат на осуществление планирования, в программном продукте должны быть предусмотрены механизмы автоформирования плановых данных в зависимости от различных условий (планирование приходов от расходов, различные регламентные процедуры и т.д.)

Пример 3

Рассмотрим производственное предприятие агропромышленного сектора, имеющее достаточно сложный производственный цикл с большим количеством хозяйственных операций. Учет данных операций ручным способом занимал львиную долю времени сотрудников финансового отдела. За счет использования возможности программного обеспечения по автозаполнению статей бюджетов в зависимости от движений по другим статьям были значительно сокращены трудозатраты на ведение упрвленческого учета и планирования в компании, повысились эффективность планирования учета, что в конечном итоге привело к сокращению материальных затрат на 10 %.

Возможность ведения бюджетирования и учета по международным стандартам. В связи с интенсивными процессами интеграции со странами м международного сообщества и возможностью выхода компаний на международный рынок капитала данное свойство программного продукта играет все большую роль при выборе средства для автоматизации системы управления финансами. Отечественный топ-мененджмент смотрит в будущее, и многие понимают, что через два-три года получать отчетность по стандартам МСФО будет уже насущной необходимостью.

Интеграция финансов с процессами и проектами. Процессное управление становится все более популярным в последнее время. Когда предприятие строит свою деятельность вокруг процессов – это считается верхом мастерства. Таким образом, программный продукт по бюджетированию и управленческому учету должен автоматизировать сам процесс ведения бюджетирования и упрвленческого учета, ранее разработанный на бумаге. Пример процесса планирования бюджета доходов и расходов представлен на рис. 3.

Возможность удаленного доступа к программному средству. Компании с географически распределенной филиальной структурой не всегда имеют финансовые возможности, чтобы приобрести программный продукт для каждого офиса. Да и топ-менеджерам, находящимся в командировках и поездках, необходимо постоянно держать руку на пульсе управления компанией. Поэтому сегодня одним из значимых качеств программного решения является его возможность обеспечить удаленный доступ через Интернет к базе данных организации.

Многосценарность и многовалютность планирования и учета, различные варианты бюджетирования. У предприятия обычно существует несколько вариантов развития на будущее, то есть несколько сценариев планов, например, оптимистический, реалистический и пессимистический. При этом чем дальше временной горизонт планирования, тем больше может быть различных вариантов. Плюс ко всему значительное число компаний осуществляет свою деятельность не только в отечественной валюте, но и в других национальных валютах. Следовательно, для оптимального ведения автоматизированного планирования и учета программным средством должны поддерживаться все вышеперечисленные характеристики.

Заключение.

Таким образом, если вы решили автоматизировать систему управления финансами в своей компании, для того чтобы получить максимальный эффект от данного процесса, вам необходимо понимать следующее: ИТ-решение – это средство реализации целей финансового управления, и оно должно соответствовать тем требованиям, которые предъявляют к нему финансовые специалисты компании. Только тогда выбранное ИТ-решение будет полноценным инструментом внутрихозяйственного планирования, учета и анализа, а расходы на автоматизацию будут инвестициями в повышение качества корпоративного управления.

АССА, к.э.н., DipIFR, генеральный директор ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ»

• Более 5 лет опыт работы в роли финансового директора групп компаний разных отраслей;
• Более 10 лет опыт работы сфере налогового и бухгалтерского консалтинга, аудита;
• Более 5 лет опыт участия и руководства проектами в области разработки и внедрения информационных систем, в том числе SAP и 1С;
• Более 14 лет опыт преподавательской деятельности на кафедре налогов и налогообложения Финансового университета при Правительстве РФ;
• Основная специализация на проектах по внедрению информационных систем – проведение обследования и моделирование бизнес-процессов и разработка методологии управления финансами.

Экспертиза:

• В области проведения обследования и моделирования процессов; в сфере разработки и внедрения систем по управлению денежными средствами, бюджетирования, управление договорами и др.;
• Написание регламентирующих документов в части казначейства, документооборота и управления финансами;
• Бизнес-анализ, анализ налоговых рисков, аудит и реинжиниринг процессов работы финансово-экономического блока (включая все виды учета, налоговые риски, бюджетирование, бизнес-планирование).

директор департамента казначейских продуктов ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ»

С 2009 по 2015 гг. работала в казначействе ГК «Видео Интернешнл». С 2015 г. — в ГК «РОЛЬФ», где с 2015 по 2016 гг. занималась реализацией проекта «Фабрика платежей» (создано централизованное казначейство, что позволило повысить дисциплину и уровень автоматизации платежного процесса). Екатерина выстроила рабочий процесс сотрудников фабрики платежей (создана специальная архитектура для консолидации всех заявок на платежи с разграничением на виды, маршруты согласования, по ГК введен платежный регламент, внедрена система отчетов, написаны доработки в системе 1С).

22 июня 2016 г. Екатерина совместно с ПАО Московская Биржа запустили проект «М-Депозиты». РОЛЬФ, в качестве первого участника в биржевом сегменте денежного рынка, провел депозитный аукцион с использованием системы электронных торгов.

В 2016 г. Екатерина одержала победу в Национальной премии «Казначей года» в номинации «Проект года в области совершенствования казначейской функции».

С 2017 г. Екатерина возглавила группу управления казначейскими продуктами. Под ее руководством были разработаны и запущены в ГК РОЛЬФ проекты по оптимизации размещения свободной ликвидности – проект «М-Депозиты» уже на основании единой документации на базе инфраструктуры ПАО «Московская Биржа» и депозиты с Центральным контрагентом.

29 мая 2017 г. РОЛЬФ стал первой коммерческой организацией, которая провела депозитный аукцион с использованием системы электронных торгов и единой документации.

24 июля 2017 г. РОЛЬФ получил возможность размещать средства в депозиты с центральным контрагентом по рыночным ставкам биржевого репо. Со стороны РОЛЬФ проект курировала Екатерина.

С 2016 г. Екатерина также является руководителем группы проекта ДОРЗ («Денежный открытый рынок заимствований») Ассоциации корпоративных казначеев.

С августа 2017 г. Екатерина присоединилась к ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ».

О компании

Лидер в области разработки программного обеспечения для автоматизации корпоративного казначейства. Компания реализовала более 30 проектов по разработке и внедрению систем казначейства для крупных корпоративных клиентов и госкорпораций. В 2013 году услуги компании по автоматизации управления и учета на предприятии заказчика были сертифицированы BUREAU VERITAS Certification по стандарту ISO 9001:2008.

ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» обладает готовыми и индивидуальными решениями для автоматизации корпоративного казначейства на базе платформы 1С, решениями по прямой интеграции с АБС банков, методологией управления финансами корпораций, решениями по автоматизации планирования, всех видов учета, управления закупками, кадрами, производством и логистикой на 1С. Компания занимается также разработкой и внедрением системы электронного документооборота, управленческим, бухгалтерским и налоговым учетами, созданием системы управления налоговыми рисками и глубокой автоматизацией бизнес-процессов в области валютного контроля.

Примеры реализованных проектов:

— система единого казначейства АО ОСК и ДЗО Группы ОСК;
— система единого казначейства Группы Полюс. За данный проект компания «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» стала победителем конкурса GlobalCIO в номинации «Лучшее бизнес приложение» в 2016 г.;
— система управления денежными средствами Геотек Холдинг;
— система управления денежными средствами, краткосрочного планирования денежных потоков и финансового контроля ГК Медси;
— система управления денежными средствами АО РЖДстрой;
— система управления денежными средствами, управления ценными бумагами, управления сложными контрактами на закупку оборудования в Группе «Акрон»;
— автоматизация платежного процесса и управление внутригрупповыми займами в АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;
— разработка концепции управления ликвидностью на уровне группы в корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ;
— host-to-host в АО «НПК «Уралвагонзавод»;
— система электронного документооборота в компании Roxar (является частью международной группы Emerson) и многие другие проекты.

Сейчас мы работаем над проектом по развитию автоматизированной системы для решения задач централизации и автоматизации казначейской и финансовой функции ПАО «Россети» и всех его дочерних и зависимых обществ.
Также наша команда разработала и внедряет в холдинги уникальное интеграционное решение host-to-host сразу с несколькими банками. Архитектура, предлагаемая ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ», включает в себя собственное уникальное решение по web-серверу, конвертеру сообщений в формат банка, системе подписей сообщений, транспортной системе, системе журналирования, мониторинг работы шлюза, системе независимого подтверждения платежей.

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ на рынке более 10 лет. Компания обладает выдающейся соответствующей компетентностью, является известным лидером российского рынка и внедряет лучшие решения в казначейские процессы компании.

Компания IBS завершила проект по автоматизации финансового учета на базе Microsoft Business Solutions-Navision в российском офисе компании ACNielsen. Цель проекта – приведение финансового учета ACNielsen в соответствие с корпоративными стандартами в Европе и его адаптация под российские условия финансового учета.

Microsoft Navision – стандарт де-факто во всех представительствах ACNielsen в странах европейского региона. Основными критериями выбора партнера по внедрению для ACNielsen были высокое качество выполняемых работ и надежность поставщика услуг, в соответствии с этим критериями была выбрана компания IBS.

Одним из важных требований заказчика было использование плана счетов как по международному стандарту GAAP, так и по российскому – РПБУ. В ходе проекта план счетов по GAAP был сопоставлен с планом счетов по РПБУ. Адаптация плана счетов выполнялась силами заказчика под руководством специалистов IBS. Кроме того, с основной системой был интегрирован специальный модуль собственной разработки, который позволяет автоматизировать учет проектов компании. Этот модуль используют все европейские представительства ACNielsen.

Результаты

Топ-менеджмент ACNielsen оперативно получает достоверные и актуальные данные о деятельности российского представительства компании.

Консолидированные финансовые и управленческие отчеты могут быть любой степени сложности.

Существенно облегчена работа персонала по вводу и обработке данных – отчетность по GAAP автоматически формируется системой из данных российского плана счетов.

Собственный модуль ACNielsen для Microsoft Navision позволяет вести учет проектов по выполнению маркетинговых исследований.

По окончании этапа внедрения специалистами IBS было проведено обучение пользователей работе с системой.